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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 24 720.00 | 15 543.00 | 40 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 097.00 | 24 846.00 | 22 250.00 | 47 097.00 |
060 Stock marchandises | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 876.00 | 306.00 | 47 570.00 | 47 876.00 |
072 Créances – Autres | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
084 Disponibilités | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 839.00 | 306.00 | 231 533.00 | 231 839.00 |
110 Total général Actif | 278 935.00 | 25 152.00 | 253 783.00 | 278 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 211.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 157 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 475 857.00 | 630 928.00 | | 475 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 657.00 | 2 114.00 | | 2 657.00 |
230 Autres produits | 7 647.00 | 1 889.00 | | 7 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 161.00 | 634 930.00 | | 486 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 101.00 | 432 988.00 | | 325 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 486.00 | -12 177.00 | | -4 486.00 |
242 Autres charges externes. | 79 852.00 | 91 785.00 | | 79 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 492.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 434.00 | 83 020.00 | | 57 434.00 |
252 Charges sociales | 21 786.00 | 18 809.00 | | 21 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | 3 695.00 | | 3 678.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 477.00 | 627.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 053.00 | 621 740.00 | | 485 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 108.00 | 13 191.00 | | 1 108.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 109.00 | 1 123.00 | | 1 109.00 |
294 Charges financières | 833.00 | 284.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 314.00 | 12 331.00 | | 1 314.00 |