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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 509.00 | 29 208.00 | 1 301.00 | 30 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AN Terrains | 761.00 | 534.00 | 227.00 | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 161.00 | 46 079.00 | 16 082.00 | 62 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 690.00 | 146 648.00 | 35 042.00 | 181 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 600.00 | 222 468.00 | 70 132.00 | 292 600.00 |
BT Marchandises | 276 253.00 | 55 736.00 | 220 517.00 | 276 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 075.00 | 53 178.00 | 653 897.00 | 707 075.00 |
BZ Autres créances | 119 274.00 | 23 530.00 | 95 744.00 | 119 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 533.00 | 132 444.00 | 1 016 089.00 | 1 148 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 132.00 | 354 912.00 | 1 086 220.00 | 1 441 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
DH Report à nouveau | -31 215.00 | | | -31 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | -31 215.00 | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 358 128.00 | 345 959.00 | | 358 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 304.00 | 194 481.00 | | 49 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | 25.00 | | 13 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 445.00 | 146 702.00 | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 143.00 | 227 467.00 | | 160 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 508.00 | 174 150.00 | | 373 508.00 |
EA Autres dettes | 100 213.00 | 42 097.00 | | 100 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 092.00 | 784 923.00 | | 728 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 220.00 | 1 161 882.00 | | 1 086 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 856.00 | 781 541.00 | | 710 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 425.00 | 187 394.00 | | 31 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 772.00 | 64 500.00 | 886 272.00 | 821 772.00 |
FG Production vendue services | 1 023 075.00 | 231 859.00 | 1 254 934.00 | 1 023 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 847.00 | 296 359.00 | 2 141 206.00 | 1 844 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 201.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 14 939.00 | | 2 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 282.00 | 4 062.00 | | 33 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 571.00 | 47 595.00 | | 184 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 891.00 | 116 221.00 | | 185 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 610.00 | -112 160.00 | | -152 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | -400.00 | | 26 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 533.00 | 2 301 710.00 | | 2 180 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 364.00 | 2 332 925.00 | | 2 168 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 169.00 | -31 215.00 | | 12 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 192.00 | 13 159.00 | | 13 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 568.00 | 5 303.00 | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 310.00 | | 30 874.00 | 274 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 406.00 | 16 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 292 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 957.00 | 31 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 244 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 679.00 | | 4 916.00 | 29 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 375.00 | | 22 458.00 | 227 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | 3 500.00 | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 136.00 | 31 014.00 | 8 682.00 | 200 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 996.00 | 4 680.00 | 2 468.00 | 26 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 141.00 | 26 334.00 | 6 214.00 | 173 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 20 736.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 713.00 | 465.00 | | 52 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 243.00 | 21 201.00 | | 111 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 243.00 | 21 201.00 | 31 000.00 | 142 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |