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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 364.00 | 53 541.00 | 14 823.00 | 68 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AN Terrains | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 20 154.00 | 1 588.00 | 18 566.00 | 20 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 384.00 | 81 399.00 | 49 985.00 | 131 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 373.00 | 212 512.00 | 84 860.00 | 297 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 116.00 | 349 803.00 | 185 313.00 | 535 116.00 |
BT Marchandises | 501 259.00 | | 501 259.00 | 501 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 365.00 | | 222 365.00 | 222 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 621.00 | 43 949.00 | 1 009 672.00 | 1 053 621.00 |
BZ Autres créances | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 027.00 | 43 949.00 | 1 873 078.00 | 1 917 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 144.00 | 393 752.00 | 2 058 391.00 | 2 452 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 532 528.00 | 406 936.00 | | 532 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 060.00 | 225 592.00 | | 148 060.00 |
DL TOTAL (I) | 778 050.00 | 729 990.00 | | 778 050.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 999.00 | 133 316.00 | | 232 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 598.00 | 21 584.00 | | 23 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 557.00 | 144 402.00 | | 400 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 444.00 | 379 335.00 | | 348 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 341.00 | 680 321.00 | | 1 240 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 391.00 | 1 450 311.00 | | 2 058 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 292.00 | 590 441.00 | | 926 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 189.00 | 28 213.00 | | 109 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 557.00 | 400 557.00 | | 400 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 992.00 | 1 000 992.00 | | 1 000 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VB T. V. A. | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VC Groupe et associés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 809.00 | 44 503.00 | 79 307.00 | 123 809.00 |
VI Groupe et associés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 590.00 | 1 192 650.00 | 13 940.00 | 1 206 590.00 |
VW T.V.A. | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 598.00 | 926 292.00 | 79 307.00 | 1 005 598.00 |