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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 059.00 | 43 489.00 | 3 569.00 | 47 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AN Terrains | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 20 154.00 | 5 619.00 | 14 535.00 | 20 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 239.00 | 104 380.00 | 244 858.00 | 349 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 900.00 | 226 550.00 | 76 349.00 | 302 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 847.00 | 380 801.00 | 360 045.00 | 740 847.00 |
BT Marchandises | 655 729.00 | | 655 729.00 | 655 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 839.00 | 28 788.00 | 848 050.00 | 876 839.00 |
BZ Autres créances | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
CF Disponibilités | 344 635.00 | | 344 635.00 | 344 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 769.00 | 28 788.00 | 1 967 980.00 | 1 996 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 616.00 | 409 590.00 | 2 328 026.00 | 2 737 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 636 957.00 | | | 636 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
DL TOTAL (I) | 821 805.00 | | | 821 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 302.00 | | | 847 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 730.00 | | | 431 730.00 |
EA Autres dettes | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 221.00 | | | 1 506 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 026.00 | | | 2 328 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 763.00 | | | 851 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | 129 401.00 | | 129 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 346.00 | 195 346.00 | | 195 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UX Autres créances clients | 842 329.00 | 842 329.00 | | 842 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VC Groupe et associés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 582.00 | 168 124.00 | 654 458.00 | 822 582.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 070.00 | 979 560.00 | 34 510.00 | 1 014 070.00 |
VW T.V.A. | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 422.00 | 851 965.00 | 654 458.00 | 1 506 422.00 |