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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 210.00 | 44 822.00 | 13 388.00 | 58 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AN Terrains | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 741.00 | 4 859.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 792.00 | 67 037.00 | 31 754.00 | 98 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 549.00 | 187 151.00 | 86 397.00 | 273 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 220.00 | 300 514.00 | 156 705.00 | 457 220.00 |
BT Marchandises | 255 476.00 | | 255 476.00 | 255 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 769.00 | 64 671.00 | 616 097.00 | 680 769.00 |
BZ Autres créances | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CF Disponibilités | 327 405.00 | | 327 405.00 | 327 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 277.00 | 64 671.00 | 1 293 606.00 | 1 358 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 498.00 | 365 186.00 | 1 450 312.00 | 1 815 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 406 936.00 | 279 712.00 | | 406 936.00 |
DH Report à nouveau | | -19 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 592.00 | 146 270.00 | | 225 592.00 |
DL TOTAL (I) | 729 990.00 | 504 398.00 | | 729 990.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 316.00 | 57 538.00 | | 133 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 584.00 | 15 037.00 | | 21 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 402.00 | 280 282.00 | | 144 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 335.00 | 258 952.00 | | 379 335.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 61 812.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 321.00 | 673 624.00 | | 680 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 311.00 | 1 238 022.00 | | 1 450 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 441.00 | 663 508.00 | | 590 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 213.00 | 35 193.00 | | 28 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 403.00 | 144 403.00 | | 144 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
UX Autres créances clients | 603 273.00 | 603 273.00 | | 603 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VC Groupe et associés | 44 395.00 | 608.00 | 43 787.00 | 44 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 103.00 | 36 807.00 | 68 296.00 | 105 103.00 |
VI Groupe et associés | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 960.00 | 643 910.00 | 138 050.00 | 781 960.00 |
VW T.V.A. | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 322.00 | 590 442.00 | 89 880.00 | 680 322.00 |