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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 288.00 | 38 157.00 | 10 131.00 | 48 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AN Terrains | 761.00 | 686.00 | 74.00 | 761.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 199.00 | 2 900.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 283.00 | 53 932.00 | 34 351.00 | 88 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 647.00 | 162 989.00 | 31 658.00 | 194 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 388.00 | 255 965.00 | 99 422.00 | 355 388.00 |
BT Marchandises | 401 021.00 | 51 636.00 | 349 385.00 | 401 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 220.00 | 52 169.00 | 555 050.00 | 607 220.00 |
BZ Autres créances | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
CF Disponibilités | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 405.00 | 103 806.00 | 1 138 599.00 | 1 242 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 794.00 | 359 771.00 | 1 238 022.00 | 1 597 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
DH Report à nouveau | -19 046.00 | -31 214.00 | | -19 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 270.00 | 12 168.00 | | 146 270.00 |
DL TOTAL (I) | 504 398.00 | 358 128.00 | | 504 398.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 538.00 | 77 512.00 | | 57 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | 13 480.00 | | 15 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 282.00 | 160 078.00 | | 280 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 952.00 | 373 507.00 | | 258 952.00 |
EA Autres dettes | 61 812.00 | 72 813.00 | | 61 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 624.00 | 728 842.00 | | 673 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 022.00 | 1 086 970.00 | | 1 238 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 508.00 | 697 398.00 | | 663 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 193.00 | 74 131.00 | | 35 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 081.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 283.00 | 280 283.00 | | 280 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
UX Autres créances clients | 514 322.00 | | | 514 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VC Groupe et associés | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 345.00 | 12 229.00 | 10 116.00 | 22 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 039.00 | 601 373.00 | 109 665.00 | 711 039.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 624.00 | 663 508.00 | 10 116.00 | 673 624.00 |