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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 299.00 | 41 431.00 | 28 868.00 | 70 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 877.00 | 42 009.00 | 28 868.00 | 70 877.00 |
060 Stock marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
110 Total général Actif | 166 579.00 | 42 009.00 | 124 571.00 | 166 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 385.00 | 291 611.00 | | 320 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 837.00 | 122 155.00 | | 151 837.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 5.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 097.00 | 413 770.00 | | 473 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 273.00 | 174 764.00 | | 190 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 240.00 | 3 004.00 | | 3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 84 695.00 | 66 280.00 | | 84 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 004.00 | 12 542.00 | | 11 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 439.00 | 102 245.00 | | 115 439.00 |
252 Charges sociales | 43 637.00 | 47 823.00 | | 43 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 874.00 | 7 896.00 | | 8 874.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 37.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 687.00 | 414 590.00 | | 457 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 411.00 | -819.00 | | 15 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 411.00 | -819.00 | | 15 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |