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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 685.00 | 67 601.00 | 12 084.00 | 79 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 263.00 | 68 179.00 | 12 084.00 | 80 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
060 Stock marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 970.00 | 983.00 | 10 987.00 | 11 970.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 212 655.00 | | 212 655.00 | 212 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 809.00 | 983.00 | 236 826.00 | 237 809.00 |
110 Total général Actif | 318 072.00 | 69 162.00 | 248 911.00 | 318 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 575.00 | 367 056.00 | | 332 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 191.00 | 172 361.00 | | 171 191.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 668.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 788.00 | 540 085.00 | | 503 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 707.00 | 214 789.00 | | 201 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 892.00 | 8 400.00 | | -1 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 99 677.00 | 91 610.00 | | 99 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 937.00 | 18 627.00 | | 17 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 610.00 | 95 019.00 | | 102 610.00 |
252 Charges sociales | 45 012.00 | 55 918.00 | | 45 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | 8 449.00 | | 8 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | 936.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 29.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 177.00 | 493 777.00 | | 473 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 611.00 | 46 308.00 | | 30 611.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | 177.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 988.00 | 46 484.00 | | 30 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |