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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 593.00 | 59 234.00 | 14 359.00 | 73 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 171.00 | 59 812.00 | 14 359.00 | 74 171.00 |
060 Stock marchandises | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 385.00 | 936.00 | 17 449.00 | 18 385.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 457.00 | 936.00 | 203 521.00 | 204 457.00 |
110 Total général Actif | 278 628.00 | 60 748.00 | 217 880.00 | 278 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 056.00 | 357 760.00 | | 367 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 361.00 | 161 648.00 | | 172 361.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 872.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 085.00 | 520 280.00 | | 540 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 789.00 | 234 737.00 | | 214 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 400.00 | -12 215.00 | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 91 610.00 | 84 287.00 | | 91 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 627.00 | 11 868.00 | | 18 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 019.00 | 90 688.00 | | 95 019.00 |
252 Charges sociales | 55 918.00 | 46 323.00 | | 55 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 449.00 | 10 354.00 | | 8 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 936.00 | | | 936.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 42.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 777.00 | 466 084.00 | | 493 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 308.00 | 54 196.00 | | 46 308.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 97.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 587.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 484.00 | 56 306.00 | | 46 484.00 |