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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 921.00 | 69 423.00 | 19 497.00 | 88 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 499.00 | 70 001.00 | 19 497.00 | 89 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
060 Stock marchandises | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 402.00 | 848.00 | 7 554.00 | 8 402.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 261 490.00 | | 261 490.00 | 261 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 338.00 | 848.00 | 279 490.00 | 280 338.00 |
110 Total général Actif | 369 837.00 | 70 849.00 | 298 987.00 | 369 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 593.00 | 332 575.00 | | 328 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 457.00 | 171 191.00 | | 162 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 891.00 | 21.00 | | 4 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 191.00 | 503 788.00 | | 497 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 398.00 | 201 707.00 | | 193 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 488.00 | -1 892.00 | | 2 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -374.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 90 913.00 | 99 677.00 | | 90 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | 17 937.00 | | 9 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 444.00 | 102 610.00 | | 119 444.00 |
252 Charges sociales | 42 414.00 | 45 012.00 | | 42 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 810.00 | 8 367.00 | | 4 810.00 |
256 Dotations aux provisions | | 47.00 | | |
262 Autres charges | 537.00 | 86.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 555.00 | 473 177.00 | | 463 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 636.00 | 30 611.00 | | 33 636.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | 377.00 | | 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 659.00 | 30 988.00 | | 35 659.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |