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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 776.00 | 50 968.00 | 22 808.00 | 73 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 354.00 | 51 546.00 | 22 808.00 | 74 354.00 |
060 Stock marchandises | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
110 Total général Actif | 226 822.00 | 51 546.00 | 175 276.00 | 226 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -78 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 760.00 | 320 385.00 | | 357 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 648.00 | 151 837.00 | | 161 648.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 876.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 280.00 | 473 097.00 | | 520 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 737.00 | 190 273.00 | | 234 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 215.00 | 3 240.00 | | -12 215.00 |
242 Autres charges externes. | 84 287.00 | 84 695.00 | | 84 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 868.00 | 11 004.00 | | 11 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 688.00 | 115 439.00 | | 90 688.00 |
252 Charges sociales | 46 323.00 | 43 637.00 | | 46 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 354.00 | 8 874.00 | | 10 354.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 526.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 084.00 | 457 687.00 | | 466 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 196.00 | 15 411.00 | | 54 196.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 306.00 | 15 411.00 | | 56 306.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |