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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 245.00 | 63 511.00 | 8 734.00 | 72 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 765.00 | 99 262.00 | 51 503.00 | 150 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 269.00 | 162 773.00 | 115 496.00 | 278 269.00 |
BT Marchandises | 267 750.00 | 10 554.00 | 257 195.00 | 267 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 331 445.00 | | 331 445.00 | 331 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 018.00 | 10 554.00 | 743 464.00 | 754 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 287.00 | 173 327.00 | 858 959.00 | 1 032 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 855 528.00 | 2 400 499.00 | | 1 855 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 037.00 | 10 041.00 | | 3 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 256 537.00 | 2 761 316.00 | | 2 256 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 394 029.00 | 1 925 539.00 | | 1 394 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 460.00 | 28 362.00 | | 1 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 390.00 | 24 200.00 | | 24 390.00 |
242 Autres charges externes. | 365 547.00 | 332 339.00 | | 365 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 871.00 | 31 407.00 | | 27 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 311.00 | 201 871.00 | | 221 311.00 |
252 Charges sociales | 105 214.00 | 107 979.00 | | 105 214.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 246.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 815.00 | 372 049.00 | | 384 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 295.00 | 78 826.00 | | 86 295.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 417.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 5 511.00 | 4 337.00 | | 5 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | 4 057.00 | | 2 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 13 950.00 | | 15 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 897.00 | 56 917.00 | | 62 897.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 096.00 | 7 487.00 | | 13 096.00 |
DG Autres réserves | 403 404.00 | 382 096.00 | | 403 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 897.00 | 56 917.00 | | 62 897.00 |
DL TOTAL (I) | 488 198.00 | 455 300.00 | | 488 198.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 3 700.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 3 700.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 869.00 | 132 006.00 | | 133 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 066.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 270.00 | 122 886.00 | | 176 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 699.00 | 41 386.00 | | 46 699.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 2 050.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 462.00 | 300 394.00 | | 365 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 959.00 | 759 394.00 | | 858 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 290.00 | 247 706.00 | | 306 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 228.00 | 26 995.00 | 6 450.00 | 142 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 228.00 | 26 995.00 | 6 450.00 | 142 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700.00 | 1 600.00 | | 3 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | 1 600.00 | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 676.00 | 74 505.00 | 59 171.00 | 133 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 152.00 | 154 823.00 | 13 329.00 | 168 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 462.00 | 306 290.00 | 59 171.00 | 365 462.00 |