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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 245.00 | 68 725.00 | 3 520.00 | 72 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 304.00 | 114 774.00 | 50 531.00 | 165 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 808.00 | 183 499.00 | 109 309.00 | 292 808.00 |
BT Marchandises | 297 713.00 | | 297 713.00 | 297 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 303.00 | | 206 303.00 | 206 303.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 266 286.00 | | 266 286.00 | 266 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 203.00 | | 807 203.00 | 807 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 011.00 | 183 499.00 | 916 513.00 | 1 100 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 503.00 | 13 096.00 | | 19 503.00 |
DG Autres réserves | 429 895.00 | 403 404.00 | | 429 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 561.00 | 62 897.00 | | 54 561.00 |
DL TOTAL (I) | 512 759.00 | 488 198.00 | | 512 759.00 |
DP Provisions pour risques | 6 175.00 | 5 300.00 | | 6 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 175.00 | 5 300.00 | | 6 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 238.00 | 133 869.00 | | 172 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 700.00 | 178 361.00 | | 178 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | 46 699.00 | | 45 299.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 6 532.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 579.00 | 365 462.00 | | 397 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 513.00 | 858 959.00 | | 916 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 575.00 | 330 342.00 | | 351 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 193.00 | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 773.00 | 26 414.00 | 5 688.00 | 162 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 773.00 | 26 414.00 | 5 688.00 | 162 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 875.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 875.00 | | 5 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 609.00 | 176 609.00 | | 176 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 206 303.00 | | | 206 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 953.00 | 125 949.00 | 46 004.00 | 171 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VP Divers | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 733.00 | 230 298.00 | 16 435.00 | 246 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 579.00 | 351 575.00 | 46 004.00 | 397 579.00 |