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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 244.00 | 71 899.00 | 345.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 065.00 | 162 434.00 | 77 631.00 | 240 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 569.00 | 234 333.00 | 133 235.00 | 367 569.00 |
BT Marchandises | 327 570.00 | | 327 570.00 | 327 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 921.00 | | 243 921.00 | 243 921.00 |
BZ Autres créances | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CF Disponibilités | 230 061.00 | | 230 061.00 | 230 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 689.00 | | 842 689.00 | 842 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 258.00 | 234 333.00 | 975 925.00 | 1 210 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DG Autres réserves | 497 787.00 | | | 497 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
DL TOTAL (I) | 594 472.00 | | | 594 472.00 |
DP Provisions pour risques | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 502.00 | | | 139 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 816.00 | | | 376 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 925.00 | | | 975 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 764.00 | | | 301 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 133.00 | 28 200.00 | | 206 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 133.00 | 28 200.00 | | 206 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345.00 | 3 291.00 | | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 3 291.00 | | 1 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 503.00 | 139 503.00 | | 139 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 243 922.00 | 243 922.00 | | 243 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 488.00 | 123 437.00 | 75 052.00 | 198 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 991.00 | 284 662.00 | 13 329.00 | 297 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 816.00 | 301 765.00 | 75 052.00 | 376 816.00 |