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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 245.00 | 70 847.00 | 1 397.00 | 72 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 682.00 | 135 286.00 | 32 396.00 | 167 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 186.00 | 206 133.00 | 89 053.00 | 295 186.00 |
BT Marchandises | 433 345.00 | 10 985.00 | 422 360.00 | 433 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 046.00 | | 240 046.00 | 240 046.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 352.00 | 10 985.00 | 851 367.00 | 862 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 538.00 | 217 118.00 | 940 420.00 | 1 157 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 623.00 | 19 503.00 | | 27 623.00 |
DG Autres réserves | 446 336.00 | 429 895.00 | | 446 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 760.00 | 54 561.00 | | 98 760.00 |
DL TOTAL (I) | 581 519.00 | 512 759.00 | | 581 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345.00 | 6 175.00 | | 1 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345.00 | 6 175.00 | | 1 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 691.00 | 172 238.00 | | 191 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 019.00 | 176 609.00 | | 117 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 379.00 | 45 299.00 | | 47 379.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 341.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 556.00 | 397 579.00 | | 357 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 420.00 | 916 513.00 | | 940 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 646.00 | 306 491.00 | | 285 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 285.00 | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 499.00 | 22 635.00 | | 183 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 499.00 | 22 635.00 | | 183 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 175.00 | | 4 830.00 | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | | 4 830.00 | 6 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 240 046.00 | 240 046.00 | | 240 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286.00 | 119 376.00 | 71 910.00 | 191 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VP Divers | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 799.00 | 258 470.00 | 13 329.00 | 271 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 556.00 | 285 646.00 | 71 910.00 | 357 556.00 |