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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 958.00 | 38 732.00 | 15 226.00 | 53 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 190.00 | 173 299.00 | 126 891.00 | 300 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 407.00 | 212 030.00 | 197 377.00 | 409 407.00 |
BT Marchandises | 547 456.00 | | 547 456.00 | 547 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 427.00 | | 335 427.00 | 335 427.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 421 275.00 | | 421 275.00 | 421 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 216.00 | | 1 324 216.00 | 1 324 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 623.00 | 212 030.00 | 1 521 592.00 | 1 733 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
DG Autres réserves | 578 603.00 | 520 741.00 | | 578 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 542.00 | 107 862.00 | | 108 542.00 |
DL TOTAL (I) | 730 876.00 | 672 334.00 | | 730 876.00 |
DP Provisions pour risques | 677.00 | 3 787.00 | | 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 677.00 | 3 787.00 | | 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 580.00 | 302 128.00 | | 458 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 699.00 | 144 367.00 | | 233 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 760.00 | 102 884.00 | | 97 760.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 040.00 | 552 387.00 | | 790 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 592.00 | 1 228 508.00 | | 1 521 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 196.00 | 56 877.00 | 30 043.00 | 185 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | 56 877.00 | 30 043.00 | 185 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 787.00 | | 3 110.00 | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | | 3 110.00 | 3 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 699.00 | 233 699.00 | | 233 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 427.00 | 335 427.00 | | 335 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 331.00 | 287 467.00 | 170 864.00 | 458 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 176.00 | | | 367 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 723.00 | | | 210 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 979.00 | 353 650.00 | 13 329.00 | 366 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 040.00 | 619 176.00 | 170 864.00 | 790 040.00 |