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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 518.00 | 80 518.00 | 14 000.00 | 94 518.00 |
BF Prêts | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 791.00 | 108 688.00 | 69 103.00 | 177 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 412.00 | | 485 412.00 | 485 412.00 |
BZ Autres créances | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CF Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 458.00 | | 542 458.00 | 542 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 249.00 | 108 688.00 | 611 561.00 | 720 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 186.00 | | | 220 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 109.00 | | | -64 109.00 |
DL TOTAL (I) | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
EA Autres dettes | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 684.00 | | | 446 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 561.00 | | | 611 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 396.00 | | | 403 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 303.00 | | 1 724 303.00 | 1 724 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 303.00 | | 1 724 303.00 | 1 724 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 520.00 | | | 1 751 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 629.00 | | | 1 815 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 109.00 | | | -64 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 209.00 | | 46 079.00 | 153 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 983.00 | 55 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 496.00 | 177 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 94 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 026.00 | | 3 005.00 | 98 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 013.00 | | 43 074.00 | 27 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 715.00 | 11 678.00 | 4 705.00 | 101 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 545.00 | 11 678.00 | 4 705.00 | 73 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
UP Prêts | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 485 412.00 | | | 485 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 544.00 | 528 441.00 | 55 103.00 | 583 544.00 |
VW T.V.A. | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 684.00 | 403 396.00 | 43 287.00 | 446 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
ST Autres comptes | 407 366.00 | | | 407 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
YT Sous‐traitance | 224 221.00 | | | 224 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 802.00 | | | 777 802.00 |