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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 154.00 | 144 793.00 | 70 361.00 | 215 154.00 |
BF Prêts | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 289.00 | 176 547.00 | 139 742.00 | 316 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 234.00 | 26 426.00 | 347 808.00 | 374 234.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 365 975.00 | | 365 975.00 | 365 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 272.00 | 26 426.00 | 722 846.00 | 749 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 561.00 | 202 972.00 | 862 588.00 | 1 065 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 176.00 | 400 337.00 | | 443 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 385.00 | 142 839.00 | | 75 385.00 |
DL TOTAL (I) | 527 361.00 | 551 976.00 | | 527 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 983.00 | 173 409.00 | | 80 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 248.00 | 282 963.00 | | 206 248.00 |
EA Autres dettes | 42 282.00 | 23 929.00 | | 42 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 227.00 | 486 015.00 | | 335 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 588.00 | 1 037 991.00 | | 862 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 499.00 | | 1 284 499.00 | 1 284 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 499.00 | | 1 284 499.00 | 1 284 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 619.00 | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 619.00 | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 1 655.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 1 655.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -1 036.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | 49 309.00 | | 24 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 367.00 | 1 823 303.00 | | 1 350 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 982.00 | 1 680 463.00 | | 1 274 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 385.00 | 142 839.00 | | 75 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 627.00 | 29 924.00 | | 22 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 006.00 | | 26 817.00 | 310 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 534.00 | 69 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 534.00 | 316 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 154.00 | | 16 000.00 | 199 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 098.00 | | 10 817.00 | 79 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 793.00 | 28 753.00 | | 147 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 039.00 | 28 753.00 | | 116 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UP Prêts | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
UX Autres créances clients | 374 234.00 | 374 234.00 | | 374 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 678.00 | 383 297.00 | 69 381.00 | 452 678.00 |
VW T.V.A. | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 227.00 | 335 227.00 | | 335 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 295.00 | 14 294.00 | | 8 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 364.00 | 185 210.00 | | 213 364.00 |
ST Autres comptes | 223 808.00 | 323 068.00 | | 223 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 337.00 | 49 972.00 | | 33 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
YT Sous‐traitance | 232 283.00 | 377 681.00 | | 232 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | 14 294.00 | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 017.00 | | | 256 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 792.00 | 935 930.00 | | 702 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |