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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 765.00 | 80 866.00 | 44 899.00 | 125 765.00 |
BF Prêts | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 880.00 | 112 620.00 | 111 260.00 | 223 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 803.00 | 26 426.00 | 407 378.00 | 433 803.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 394 628.00 | | 394 628.00 | 394 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 432.00 | 26 426.00 | 810 007.00 | 836 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 312.00 | 139 045.00 | 921 267.00 | 1 060 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 561.00 | 443 176.00 | | 518 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 920.00 | 75 385.00 | | 70 920.00 |
DL TOTAL (I) | 598 281.00 | 527 361.00 | | 598 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194.00 | 5 714.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629.00 | 80 983.00 | | 112 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 429.00 | 206 248.00 | | 167 429.00 |
EA Autres dettes | 36 734.00 | 42 282.00 | | 36 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 986.00 | 335 227.00 | | 322 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 267.00 | 862 588.00 | | 921 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 986.00 | 335 227.00 | | 322 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 652.00 | | 1 396 652.00 | 1 396 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 652.00 | | 1 396 652.00 | 1 396 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 777.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 045.00 | 61 762.00 | | 25 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331.00 | 3 595.00 | | 10 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | 3 595.00 | | 10 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 531.00 | 4 270.00 | | 10 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 923.00 | 4 270.00 | | 12 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -676.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 24 094.00 | | 21 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 175.00 | 1 350 367.00 | | 1 432 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 255.00 | 1 274 982.00 | | 1 361 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 920.00 | 75 385.00 | | 70 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 871.00 | 22 627.00 | | 18 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 289.00 | | 6 806.00 | 316 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 119.00 | 66 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 215.00 | 223 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 096.00 | 125 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 154.00 | | 2 706.00 | 215 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 381.00 | | 4 100.00 | 69 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 547.00 | 26 056.00 | 89 983.00 | 176 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 793.00 | 26 056.00 | 89 983.00 | 144 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
UP Prêts | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
UX Autres créances clients | 433 803.00 | 433 803.00 | | 433 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 166.00 | 441 805.00 | 66 361.00 | 508 166.00 |
VW T.V.A. | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 986.00 | 322 986.00 | | 322 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 8 295.00 | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 063.00 | 213 364.00 | | 215 063.00 |
ST Autres comptes | 204 233.00 | 223 808.00 | | 204 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 508.00 | 33 337.00 | | 32 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 871.00 | 22 627.00 | | 18 871.00 |
YT Sous‐traitance | 271 641.00 | 232 283.00 | | 271 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 8 295.00 | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 800.00 | 256 017.00 | | 277 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 707.00 | 105 945.00 | | 113 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 445.00 | 702 792.00 | | 723 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |