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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 154.00 | 116 039.00 | 83 115.00 | 199 154.00 |
BF Prêts | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 006.00 | 147 793.00 | 162 213.00 | 310 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 650.00 | 26 426.00 | 444 224.00 | 470 650.00 |
BZ Autres créances | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
CF Disponibilités | 339 575.00 | | 339 575.00 | 339 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 204.00 | 26 426.00 | 875 778.00 | 902 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 210.00 | 174 219.00 | 1 037 991.00 | 1 212 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 337.00 | | | 400 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
DL TOTAL (I) | 551 976.00 | | | 551 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 963.00 | | | 282 963.00 |
EA Autres dettes | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 015.00 | | | 486 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 991.00 | | | 1 037 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 015.00 | | | 486 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 669.00 | | 1 822 669.00 | 1 822 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 669.00 | | 1 822 669.00 | 1 822 669.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 303.00 | | | 1 823 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 463.00 | | | 1 680 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 154.00 | | 106 894.00 | 257 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 043.00 | 79 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 043.00 | 310 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 545.00 | | 67 609.00 | 131 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 856.00 | | 39 285.00 | 93 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 648.00 | 15 145.00 | | 132 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 171.00 | 582.00 | | 31 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 477.00 | 14 562.00 | | 101 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
UP Prêts | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UX Autres créances clients | 470 650.00 | 470 650.00 | | 470 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 727.00 | 641 727.00 | | 641 727.00 |
VW T.V.A. | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 015.00 | 486 015.00 | | 486 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
ST Autres comptes | 323 068.00 | | | 323 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
YT Sous‐traitance | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 054.00 | | | 362 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 930.00 | | | 935 930.00 |