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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 3 002.00 | 582.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 545.00 | 101 477.00 | 30 068.00 | 131 545.00 |
BF Prêts | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 154.00 | 132 648.00 | 124 506.00 | 257 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 944.00 | | 440 944.00 | 440 944.00 |
BZ Autres créances | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CF Disponibilités | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 570.00 | | 724 570.00 | 724 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 724.00 | 132 648.00 | 849 076.00 | 981 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 632.00 | | | 336 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
DL TOTAL (I) | 471 137.00 | | | 471 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 446.00 | | | 220 446.00 |
EA Autres dettes | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 939.00 | | | 377 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 076.00 | | | 849 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 939.00 | | | 377 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 098.00 | | 1 690 098.00 | 1 690 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 098.00 | | 1 690 098.00 | 1 690 098.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 317.00 | | | -9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 547.00 | | | 1 697 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 842.00 | | | 1 571 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 703.00 | | 73 905.00 | 228 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 477.00 | 93 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 454.00 | 257 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977.00 | 131 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 435.00 | | 22 086.00 | 116 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 514.00 | | 51 819.00 | 80 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 602.00 | 7 692.00 | 1 646.00 | 126 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 379.00 | 1 792.00 | | 29 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 223.00 | 5 900.00 | 1 646.00 | 97 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UP Prêts | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UX Autres créances clients | 440 944.00 | 440 944.00 | | 440 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 825.00 | 620 825.00 | | 620 825.00 |
VW T.V.A. | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 939.00 | 377 939.00 | | 377 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
ST Autres comptes | 343 812.00 | | | 343 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
YT Sous‐traitance | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 872.00 | | | 330 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 601.00 | | | 850 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |