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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 1 549.00 | 1 241.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 740.00 | 17 945.00 | 794.00 | 18 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 162.00 | 34 223.00 | 8 939.00 | 43 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 890.00 | 53 718.00 | 19 172.00 | 72 890.00 |
BT Marchandises | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 859.00 | 2 368.00 | 71 491.00 | 73 859.00 |
BZ Autres créances | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CF Disponibilités | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 462.00 | 2 368.00 | 511 093.00 | 513 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 351.00 | 56 086.00 | 530 265.00 | 586 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 270.00 | 8 000.00 | | 6 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 199.00 | 231 316.00 | | 151 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | -38 847.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 165 420.00 | 201 763.00 | | 165 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 9.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 2 129.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 790.00 | 263 971.00 | | 265 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 327.00 | 105 779.00 | | 85 327.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | 17 910.00 | | 10 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 845.00 | 389 798.00 | | 364 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 265.00 | 591 561.00 | | 530 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 965.00 | |
GE Autres charges | | | 36 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | 17 851.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 594.00 | 32 745.00 | | 25 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 995.00 | -14 894.00 | | -20 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | -38 847.00 | | 6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 070.00 | 9 400.00 | | 66 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 72 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 61 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 202.00 | 4 300.00 | | 59 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | 5 100.00 | | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 029.00 | 3 611.00 | 1 922.00 | 52 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 856.00 | 980.00 | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 2 755.00 | 942.00 | 50 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 790.00 | 265 790.00 | | 265 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 926.00 | 165 168.00 | 38 758.00 | 203 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 845.00 | 364 845.00 | | 364 845.00 |