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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 1 116.00 | 1 934.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 916.00 | 42 418.00 | 1 498.00 | 43 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 002.00 | 40 098.00 | 6 904.00 | 47 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 021.00 | 88 001.00 | 72 020.00 | 160 021.00 |
BT Marchandises | 125 736.00 | 71 687.00 | 54 049.00 | 125 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 613.00 | 22 324.00 | 11 289.00 | 33 613.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 786.00 | 94 012.00 | 149 774.00 | 243 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 807.00 | 182 013.00 | 221 794.00 | 403 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
DH Report à nouveau | -199 976.00 | -140 499.00 | | -199 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 070.00 | -59 478.00 | | -25 070.00 |
DL TOTAL (I) | -48 507.00 | -23 436.00 | | -48 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 516.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 336.00 | 36 491.00 | | 34 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 054.00 | 43 471.00 | | 37 054.00 |
EA Autres dettes | 198 496.00 | 231 872.00 | | 198 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 301.00 | 312 350.00 | | 270 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 794.00 | 288 914.00 | | 221 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 671 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 724.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 478.00 | 9 899.00 | | 34 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066.00 | 8 109.00 | | 7 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 412.00 | 1 790.00 | | 27 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 596.00 | 1 181 360.00 | | 781 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 666.00 | 1 240 838.00 | | 806 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 070.00 | -59 478.00 | | -25 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 943.00 | 160 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 943.00 | 90 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 510.00 | 5 198.00 | 11 707.00 | 94 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 017.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 042.00 | 4 181.00 | 11 707.00 | 90 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 495.00 | 18 960.00 | 94 703.00 | 198 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 33 613.00 | 6 821.00 | 26 792.00 | 33 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
VP Divers | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 988.00 | 41 998.00 | 29 990.00 | 71 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 301.00 | 90 766.00 | 94 800.00 | 270 301.00 |