| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 99.00 | 2 951.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 399.00 | 47 051.00 | 3 348.00 | 50 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 463.00 | 42 991.00 | 10 472.00 | 53 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 965.00 | 94 510.00 | 78 455.00 | 172 965.00 |
BT Marchandises | 155 261.00 | 58 063.00 | 97 197.00 | 155 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 773.00 | 21 422.00 | 14 350.00 | 35 773.00 |
BZ Autres créances | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CF Disponibilités | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 944.00 | 79 485.00 | 210 459.00 | 289 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 909.00 | 173 995.00 | 288 914.00 | 462 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 357.00 | 157 856.00 | | 17 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 478.00 | -140 499.00 | | -59 478.00 |
DL TOTAL (I) | -23 436.00 | 36 041.00 | | -23 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 8 225.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 491.00 | 228 208.00 | | 36 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | 91 720.00 | | 43 471.00 |
EA Autres dettes | 231 872.00 | 2 812.00 | | 231 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 350.00 | 334 710.00 | | 312 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 914.00 | 370 751.00 | | 288 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 186.00 | |
GE Autres charges | | | 21 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | 2 848.00 | | 9 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 109.00 | 18 979.00 | | 8 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | -16 131.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 360.00 | 1 657 049.00 | | 1 181 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 838.00 | 1 797 548.00 | | 1 240 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 478.00 | -140 499.00 | | -59 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 430.00 | | 3 050.00 | 171 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 172 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 103 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 276.00 | | 3 050.00 | 61 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 803.00 | 5 206.00 | 1 500.00 | 90 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 660.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 995.00 | 4 547.00 | 1 500.00 | 86 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 872.00 | 929.00 | 102 072.00 | 231 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 35 773.00 | 10 067.00 | 25 706.00 | 35 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 37 990.00 | 33 121.00 | 4 869.00 | 37 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 045.00 | 56 272.00 | 33 773.00 | 90 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 350.00 | 81 407.00 | 102 072.00 | 312 350.00 |