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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 229.00 | 561.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 899.00 | 47 145.00 | 4 753.00 | 51 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 463.00 | 39 850.00 | 13 613.00 | 53 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 430.00 | 90 803.00 | 80 626.00 | 171 430.00 |
BT Marchandises | 197 265.00 | 38 266.00 | 158 999.00 | 197 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 701.00 | 31 281.00 | 43 420.00 | 74 701.00 |
BZ Autres créances | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 672.00 | 69 547.00 | 290 125.00 | 359 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 102.00 | 160 351.00 | 370 751.00 | 531 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 270.00 | | 6 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 856.00 | 151 199.00 | | 157 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 499.00 | 6 657.00 | | -140 499.00 |
DL TOTAL (I) | 36 041.00 | 165 420.00 | | 36 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 225.00 | 275.00 | | 8 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 1 119.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 208.00 | 265 790.00 | | 228 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 720.00 | 85 327.00 | | 91 720.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 10 965.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 710.00 | 364 845.00 | | 334 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 751.00 | 530 265.00 | | 370 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 510 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 910.00 | |
GE Autres charges | | | 30 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | 4 599.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 979.00 | 25 594.00 | | 18 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 131.00 | -20 995.00 | | -16 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 049.00 | 1 653 696.00 | | 1 657 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 547.00 | 1 647 038.00 | | 1 797 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 499.00 | 6 657.00 | | -140 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 049.00 | 11 703.00 | 14 949.00 | 94 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 860.00 | 858.00 | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 243.00 | 10 843.00 | 14 091.00 | 90 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 208.00 | 228 208.00 | | 228 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VP Divers | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 644.00 | 161 446.00 | 3 198.00 | 164 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 710.00 | 334 710.00 | | 334 710.00 |