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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 132.00 | 918.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 916.00 | 43 360.00 | 556.00 | 43 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 508.00 | 40 391.00 | 10 117.00 | 50 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 528.00 | 90 253.00 | 73 274.00 | 163 528.00 |
BT Marchandises | 119 352.00 | 71 687.00 | 47 665.00 | 119 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 375.00 | 22 324.00 | 20 050.00 | 42 375.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 782.00 | 94 012.00 | 137 771.00 | 231 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 310.00 | 184 265.00 | 211 045.00 | 395 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
DH Report à nouveau | -225 047.00 | -199 976.00 | | -225 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 147.00 | -25 070.00 | | -40 147.00 |
DL TOTAL (I) | -88 654.00 | -48 507.00 | | -88 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 339.00 | 319.00 | | 20 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 97.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 954.00 | 34 336.00 | | 45 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 914.00 | 37 054.00 | | 48 914.00 |
EA Autres dettes | 183 758.00 | 198 496.00 | | 183 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 699.00 | 270 301.00 | | 299 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 045.00 | 221 794.00 | | 211 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 34 478.00 | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | 7 066.00 | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | 27 412.00 | | -4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 453.00 | 781 596.00 | | 652 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 600.00 | 806 666.00 | | 692 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 147.00 | -25 070.00 | | -40 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 021.00 | | 6 434.00 | 160 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 163 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 94 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 918.00 | | 6 434.00 | 90 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 001.00 | 4 642.00 | 2 390.00 | 88 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 017.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 516.00 | 3 625.00 | 2 390.00 | 82 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 759.00 | 16 540.00 | 83 942.00 | 183 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 16 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 053.00 | 64 855.00 | 3 198.00 | 68 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 699.00 | 112 480.00 | 100 195.00 | 299 699.00 |