| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AP Constructions | 680 617.00 | 293 866.00 | 386 751.00 | 680 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 433.00 | 163 826.00 | 45 607.00 | 209 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 995.00 | 511 024.00 | 436 971.00 | 947 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 252.00 | 973 889.00 | 874 364.00 | 1 848 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BZ Autres créances | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 067.00 | | 167 067.00 | 167 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 320.00 | 973 889.00 | 1 041 431.00 | 2 015 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 748.00 | | 6 095.00 |
DH Report à nouveau | 66 578.00 | 14 199.00 | | 66 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 793.00 | 150 525.00 | | 262 793.00 |
DL TOTAL (I) | 400 518.00 | 230 525.00 | | 400 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 404.00 | 131 438.00 | | 59 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 188.00 | 151 071.00 | | 153 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 490.00 | 232 057.00 | | 178 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 505.00 | 285 333.00 | | 226 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 635.00 | | |
EA Autres dettes | 15 470.00 | 244.00 | | 15 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 856.00 | 14 673.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 913.00 | 830 452.00 | | 640 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 431.00 | 1 073 240.00 | | 1 041 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 298.00 | 770 775.00 | | 623 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 179.00 | | 3 031 179.00 | 3 031 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 179.00 | | 3 031 179.00 | 3 031 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 482.00 | 36 626.00 | | 24 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 790.00 | 35 617.00 | | 34 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 790.00 | 35 617.00 | | 34 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 43 095.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 43 095.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 327.00 | -7 478.00 | | 33 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 176.00 | 2 920 018.00 | | 3 104 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 383.00 | 2 769 493.00 | | 2 841 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 793.00 | 150 525.00 | | 262 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 526.00 | | 224 336.00 | 1 723 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | -1.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 610.00 | | 1 848 252.00 | 99 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 671.00 | | 1 839 141.00 | 95 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 415.00 | | 220 398.00 | 1 714 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 122.00 | 93 766.00 | | 880 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 949.00 | 93 766.00 | | 874 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 490.00 | 178 490.00 | | 178 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | -1.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VC Groupe et associés | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 005.00 | 41 390.00 | 17 615.00 | 59 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 271.00 | 148 332.00 | 3 939.00 | 152 271.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 913.00 | 623 298.00 | 17 615.00 | 640 913.00 |