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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AP Constructions | 1 360 335.00 | 318 307.00 | 1 042 028.00 | 1 360 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 868.00 | 107 042.00 | 70 826.00 | 177 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 549.00 | 430 203.00 | 362 346.00 | 792 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
AX Avances et acomptes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 179.00 | 860 382.00 | 1 508 797.00 | 2 369 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BZ Autres créances | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
CF Disponibilités | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 739.00 | 860 382.00 | 1 696 357.00 | 2 556 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 198 095.00 | 126 186.00 | | 198 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 527.00 | 289 509.00 | | 239 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 944.00 | 3 283.00 | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 512 018.00 | 490 430.00 | | 512 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 17 990.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 655.00 | 161 683.00 | | 456 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 482.00 | 152 403.00 | | 279 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 845.00 | 275 843.00 | | 301 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 2 126.00 | | 687.00 |
EA Autres dettes | 143 796.00 | 3 210.00 | | 143 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | 189.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 339.00 | 613 444.00 | | 1 184 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 357.00 | 1 103 875.00 | | 1 696 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 726.00 | 613 444.00 | | 727 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 189.00 | | 3 318 189.00 | 3 318 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 189.00 | | 3 318 189.00 | 3 318 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 613.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 625.00 | 50 263.00 | | 44 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 551.00 | 59 084.00 | | 11 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 114.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890.00 | 59 198.00 | | 11 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 668.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 668.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | 58 530.00 | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 717.00 | 3 215 852.00 | | 3 374 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 189.00 | 2 926 343.00 | | 3 135 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 527.00 | 289 509.00 | | 239 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 979.00 | | 798 043.00 | 1 916 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 721.00 | 335 122.00 | 2 369 179.00 | 10 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 334 779.00 | 2 360 411.00 | 10 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 867.00 | | 798 043.00 | 1 907 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 890.00 | 113 613.00 | 335 122.00 | 1 081 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | 343.00 | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 717.00 | 113 613.00 | 334 779.00 | 1 076 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 482.00 | 279 482.00 | | 279 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 796.00 | 143 796.00 | | 143 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | -1.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 290 534.00 | 42.00 | | 290 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 093.00 | 163 154.00 | 3 939.00 | 167 093.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 339.00 | 726 726.00 | | 1 183 339.00 |