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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AP Constructions | 680 617.00 | 305 803.00 | 374 814.00 | 680 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 888.00 | 179 767.00 | 49 121.00 | 228 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 641.00 | 591 148.00 | 396 493.00 | 987 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 979.00 | 1 081 890.00 | 835 088.00 | 1 916 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BZ Autres créances | 188 878.00 | | 188 878.00 | 188 878.00 |
CF Disponibilités | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 786.00 | | 268 786.00 | 268 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 765.00 | 1 081 890.00 | 1 103 875.00 | 2 185 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 095.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 186.00 | 66 578.00 | | 126 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 509.00 | 262 793.00 | | 289 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 490 430.00 | 400 518.00 | | 490 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990.00 | 59 404.00 | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 683.00 | 153 188.00 | | 161 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 178 490.00 | | 152 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 843.00 | 226 505.00 | | 275 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 15 470.00 | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | 7 856.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 444.00 | 640 913.00 | | 613 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 875.00 | 1 041 431.00 | | 1 103 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 444.00 | 623 298.00 | | 613 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 344.00 | | 3 104 344.00 | 3 104 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 344.00 | | 3 104 344.00 | 3 104 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 002.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 263.00 | 24 482.00 | | 50 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 084.00 | 34 790.00 | | 59 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 198.00 | 34 790.00 | | 59 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 463.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 1 463.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 530.00 | 33 327.00 | | 58 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 852.00 | 3 104 176.00 | | 3 215 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 343.00 | 2 841 383.00 | | 2 926 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 509.00 | 262 793.00 | | 289 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 252.00 | | 68 726.00 | 1 848 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 141.00 | | 68 726.00 | 1 839 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 889.00 | 108 002.00 | | 973 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 716.00 | 108 002.00 | | 968 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | -1.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VC Groupe et associés | 144 844.00 | | | 144 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 080.00 | 232 141.00 | 3 939.00 | 236 080.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 444.00 | 613 444.00 | | 613 444.00 |