| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AP Constructions | 1 429 712.00 | 381 373.00 | 1 048 339.00 | 1 429 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 032.00 | 129 369.00 | 72 663.00 | 202 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 533.00 | 516 745.00 | 404 789.00 | 921 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 196.00 | 1 032 317.00 | 1 548 879.00 | 2 581 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 053.00 | 1 032 317.00 | 1 645 736.00 | 2 678 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 265 590.00 | 198 095.00 | | 265 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 227.00 | 239 527.00 | | 262 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 604.00 | 2 944.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 601 874.00 | 512 018.00 | | 601 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 679.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 289.00 | 456 655.00 | | 652 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 057.00 | 279 482.00 | | 119 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 459.00 | 301 845.00 | | 266 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 687.00 | | |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 143 796.00 | | 5 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 863.00 | 1 184 339.00 | | 1 043 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 736.00 | 1 696 357.00 | | 1 645 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 450.00 | 727 726.00 | | 433 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 350.00 | | 3 702 350.00 | 3 702 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 350.00 | | 3 702 350.00 | 3 702 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 565.00 | 44 625.00 | | 46 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 11 890.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 2 363.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 2 363.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | 9 528.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 317.00 | 3 975.00 | | 95 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 297.00 | 3 374 717.00 | | 3 749 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 070.00 | 3 135 189.00 | | 3 487 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 227.00 | 239 527.00 | | 262 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 179.00 | | 242 248.00 | 2 369 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 232.00 | | 2 581 196.00 | 30 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | | 2 572 428.00 | 30 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 411.00 | | 242 248.00 | 2 360 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 382.00 | 171 935.00 | | 860 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 552.00 | 171 935.00 | | 855 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | -1.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 484 784.00 | 41 877.00 | | 484 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 355.00 | 35 416.00 | 3 939.00 | 39 355.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 863.00 | 433 450.00 | | 1 043 863.00 |