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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AP Constructions | 1 429 713.00 | 444 441.00 | 985 272.00 | 1 429 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 955.00 | 154 532.00 | 76 424.00 | 230 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 504.00 | 594 911.00 | 374 593.00 | 969 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 184.00 | 1 198 713.00 | 1 493 471.00 | 2 692 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
BZ Autres créances | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CF Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 968.00 | | 234 968.00 | 234 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 153.00 | 1 198 713.00 | 1 728 439.00 | 2 927 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 271 817.00 | | | 271 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 528 711.00 | | | 528 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 206.00 | | | 729 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 408.00 | | | 318 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 728.00 | | | 1 199 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 439.00 | | | 1 728 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 928.00 | | | 537 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 687.00 | | 3 650 687.00 | 3 650 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 687.00 | | 3 650 687.00 | 3 650 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 347.00 | | | 3 846 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 169.00 | | | 3 663 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 196.00 | | 125 492.00 | 2 581 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 2 692 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 2 683 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 428.00 | | 125 492.00 | 2 572 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 317.00 | 180 901.00 | 14 504.00 | 1 032 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 487.00 | 180 901.00 | 14 504.00 | 1 027 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 488.00 | 136 488.00 | | 136 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 405.00 | 161 405.00 | | 161 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | -1.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 570 347.00 | 67 405.00 | | 570 347.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 807.00 | 204 868.00 | 3 939.00 | 208 807.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 728.00 | 537 928.00 | | 1 199 728.00 |