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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 42 858.00 | 1 404.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 714.00 | 196 139.00 | 9 574.00 | 205 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 481.00 | 238 997.00 | 124 483.00 | 363 481.00 |
BT Marchandises | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CF Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 130.00 | 238 997.00 | 191 132.00 | 430 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 157.00 | | 450 157.00 | 450 157.00 |
FG Production vendue services | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 756.00 | | 452 756.00 | 452 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 137.00 | | | 468 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 704.00 | | | 457 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 998.00 | | 59.00 | 363 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 363 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | 59.00 | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 938.00 | 16 059.00 | | 222 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 938.00 | 16 059.00 | | 222 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 536.00 | 3 536.00 | 10 000.00 | 13 536.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VP Divers | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688.00 | 19 114.00 | 5 573.00 | 24 688.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 031.00 | 92 031.00 | 10 000.00 | 102 031.00 |