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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 280.00 | 44 082.00 | 17 197.00 | 61 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 504.00 | 186 056.00 | 55 447.00 | 241 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 983.00 | 230 139.00 | 188 843.00 | 418 983.00 |
BT Marchandises | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 282.00 | 230 139.00 | 305 142.00 | 535 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 142.00 | | | 305 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 503.00 | | 314 503.00 | 314 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 503.00 | | 314 503.00 | 314 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 019.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 775.00 | | | 384 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 558.00 | | 9 124.00 | 412 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 418 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 302 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 360.00 | | 9 124.00 | 296 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 819.00 | 16 019.00 | 2 700.00 | 216 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 819.00 | 16 019.00 | 2 700.00 | 216 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 798.00 | 16 048.00 | 80 441.00 | 119 798.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 037.00 | 3 674.00 | 5 362.00 | 9 037.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 575.00 | 101 825.00 | 80 441.00 | 205 575.00 |