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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 43 649.00 | 613.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 375.00 | 189 749.00 | 15 625.00 | 205 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 931.00 | 233 399.00 | 129 532.00 | 362 931.00 |
BT Marchandises | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 683.00 | 233 399.00 | 197 284.00 | 430 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 284.00 | | | 197 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 422.00 | | 443 422.00 | 443 422.00 |
FG Production vendue services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 457.00 | | 444 457.00 | 444 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 491.00 | | | 459 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 733.00 | | | 461 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 481.00 | 1.00 | 14 474.00 | 363 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 025.00 | 362 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 813.00 | 249 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 977.00 | | 14 474.00 | 249 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | 1.00 | | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 997.00 | 9 214.00 | 14 813.00 | 238 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 997.00 | 9 214.00 | 14 813.00 | 238 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 495.00 | 2 994.00 | 21 501.00 | 24 495.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VP Divers | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 254.00 | 17 891.00 | 5 362.00 | 23 254.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 541.00 | 89 040.00 | 21 501.00 | 110 541.00 |