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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 45 501.00 | 1 749.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 376.00 | 196 339.00 | 9 036.00 | 205 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 320.00 | 241 841.00 | 123 479.00 | 365 320.00 |
BT Marchandises | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 151.00 | 241 841.00 | 181 310.00 | 423 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 387.00 | | | -17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 565.00 | | | 112 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 310.00 | | | 181 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 812.00 | | 385 812.00 | 385 812.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 312.00 | | 386 312.00 | 386 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 077.00 | | | 413 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 387.00 | | | -17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 920.00 | | | 365 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 365 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 626.00 | | | 252 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 681.00 | 3 159.00 | | 238 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 681.00 | 3 159.00 | | 238 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 476.00 | 3 055.00 | 15 420.00 | 18 476.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 334.00 | 15 971.00 | 5 362.00 | 21 334.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 012.00 | 91 591.00 | 15 420.00 | 107 012.00 |