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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 855.00 | 43 003.00 | 11 851.00 | 54 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 504.00 | 173 816.00 | 67 688.00 | 241 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 558.00 | 216 819.00 | 195 738.00 | 412 558.00 |
BT Marchandises | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 545.00 | 216 819.00 | 299 725.00 | 516 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 296.00 | | | 128 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 725.00 | | | 299 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 604.00 | | 355 604.00 | 355 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 244.00 | | | 372 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 451.00 | | | 374 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 320.00 | | 80 736.00 | 365 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 498.00 | 412 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 498.00 | 296 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 626.00 | | 77 232.00 | 252 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 3 504.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 841.00 | 8 477.00 | 33 498.00 | 241 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 841.00 | 8 477.00 | 33 498.00 | 241 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 952.00 | 47 153.00 | 53 165.00 | 126 952.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844.00 | 9 481.00 | 5 362.00 | 14 844.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 532.00 | 135 733.00 | 53 165.00 | 215 532.00 |