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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 672.00 | | 2 436 672.00 | 2 436 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 608.00 | | 2 537 608.00 | 2 537 608.00 |
CU Autres participations | 2 436 312.00 | | 2 436 312.00 | 2 436 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 717 064.00 | 269 909.00 | | 717 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 214.00 | 447 156.00 | | 453 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 278.00 | 1 267 064.00 | | 1 720 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 600.00 | 61 821.00 | | 66 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 067.00 | 192 674.00 | | 110 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 552.00 | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 218.00 | 138 409.00 | | 90 218.00 |
EA Autres dettes | 544 785.00 | 633 832.00 | | 544 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 330.00 | 1 032 288.00 | | 817 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 608.00 | 2 299 352.00 | | 2 537 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 2 485.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 2 485.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -2 485.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | -57 172.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 725.00 | 589 921.00 | | 670 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 512.00 | 142 766.00 | | 217 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 214.00 | 447 156.00 | | 453 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 456 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 785.00 | 89 227.00 | 253 087.00 | 544 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VI Groupe et associés | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 129.00 | 57 769.00 | 360.00 | 58 129.00 |
VW T.V.A. | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 330.00 | 361 772.00 | 253 087.00 | 817 330.00 |