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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 672.00 | | 2 436 672.00 | 2 436 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BZ Autres créances | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
CF Disponibilités | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 388.00 | | 177 388.00 | 177 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 060.00 | | 2 614 060.00 | 2 614 060.00 |
CU Autres participations | 2 436 312.00 | | 2 436 312.00 | 2 436 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 278.00 | 717 064.00 | | 1 170 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 453 214.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 666.00 | 1 720 278.00 | | 1 720 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 700.00 | 66 600.00 | | 72 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 063.00 | 110 067.00 | | 346 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 5 660.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | 90 218.00 | | 10 087.00 |
EA Autres dettes | 457 554.00 | 544 785.00 | | 457 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 394.00 | 817 330.00 | | 893 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 060.00 | 2 537 608.00 | | 2 614 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 700.00 | 66 600.00 | | 72 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 212.00 | | 210 212.00 | 210 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 212.00 | | 210 212.00 | 210 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 2 664.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 2 664.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | -2 200.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 3 816.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 550.00 | 670 725.00 | | 216 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 162.00 | 217 512.00 | | 216 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | 453 214.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 554.00 | 91 014.00 | 366 540.00 | 457 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VI Groupe et associés | 346 063.00 | 346 063.00 | | 346 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 892.00 | 137 532.00 | 360.00 | 137 892.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 394.00 | 526 854.00 | 366 540.00 | 893 394.00 |