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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 672.00 | 1 699 000.00 | 737 672.00 | 2 436 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
BZ Autres créances | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CF Disponibilités | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 764.00 | 1 699 000.00 | 945 764.00 | 2 644 764.00 |
CU Autres participations | 2 436 312.00 | 1 699 000.00 | 737 312.00 | 2 436 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 164.00 | 1 356 164.00 | | 1 356 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 248.00 | -1 652 187.00 | | -1 592 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933.00 | 59 939.00 | | 54 933.00 |
DL TOTAL (I) | 368 849.00 | 313 916.00 | | 368 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 400.00 | 599 484.00 | | 529 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 6 258.00 | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 798.00 | 45 613.00 | | 21 798.00 |
EA Autres dettes | 21 850.00 | 45 910.00 | | 21 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 915.00 | 697 482.00 | | 576 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 764.00 | 1 011 398.00 | | 945 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 610.00 | 272 339.00 | | 146 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 677.00 | 212 400.00 | | 91 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 933.00 | 59 939.00 | | 54 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 000.00 | 39 000.00 | | 1 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 000.00 | 39 000.00 | | 1 660 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 529 400.00 | 529 400.00 | | 529 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 484.00 | 197 124.00 | 360.00 | 197 484.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 915.00 | 576 915.00 | | 576 915.00 |