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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 672.00 | 1 660 000.00 | 776 672.00 | 2 436 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
BZ Autres créances | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 726.00 | | 234 726.00 | 234 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 398.00 | 1 660 000.00 | 1 011 398.00 | 2 671 398.00 |
CU Autres participations | 2 436 312.00 | 1 660 000.00 | 776 312.00 | 2 436 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 164.00 | 1 356 164.00 | | 1 356 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 187.00 | | | -1 652 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | -1 652 187.00 | | 59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 313 916.00 | 253 977.00 | | 313 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 484.00 | 665 395.00 | | 599 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 4 304.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 613.00 | 56 142.00 | | 45 613.00 |
EA Autres dettes | 45 910.00 | 5 760.00 | | 45 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 482.00 | 731 601.00 | | 697 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 398.00 | 985 579.00 | | 1 011 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 484.00 | | | 599 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 742.00 | | 261 742.00 | 261 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 742.00 | | 261 742.00 | 261 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 751.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 339.00 | 307 364.00 | | 272 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 400.00 | 1 959 551.00 | | 212 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 939.00 | -1 652 187.00 | | 59 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 599 484.00 | 599 484.00 | | 599 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 243.00 | 229 883.00 | 360.00 | 230 243.00 |
VW T.V.A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 482.00 | 697 482.00 | | 697 482.00 |