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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 672.00 | 1 660 000.00 | 776 672.00 | 2 436 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
BZ Autres créances | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 906.00 | | 208 906.00 | 208 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 579.00 | 1 660 000.00 | 985 579.00 | 2 645 579.00 |
CU Autres participations | 2 436 312.00 | 1 660 000.00 | 776 312.00 | 2 436 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 164.00 | 1 093 224.00 | | 1 356 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652 187.00 | 262 940.00 | | -1 652 187.00 |
DL TOTAL (I) | 253 977.00 | 1 906 164.00 | | 253 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 395.00 | 744 837.00 | | 665 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 15 714.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 142.00 | 36 070.00 | | 56 142.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 601.00 | 796 620.00 | | 731 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 579.00 | 2 702 785.00 | | 985 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 660 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 291 880.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 291 880.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 286 332.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 364.00 | 653 637.00 | | 307 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 551.00 | 390 697.00 | | 1 959 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652 187.00 | 262 940.00 | | -1 652 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 660 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 660 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 660 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 665 395.00 | 665 395.00 | | 665 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 143.00 | 186 783.00 | 360.00 | 187 143.00 |
VW T.V.A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 601.00 | 731 601.00 | | 731 601.00 |