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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 465.00 | 13 254.00 | 679 211.00 | 692 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 772.00 | 13 254.00 | 717 518.00 | 730 772.00 |
CU Autres participations | 659 796.00 | | 659 796.00 | 659 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 270 746.00 | | | 270 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 661 340.00 | | | 661 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 518.00 | | | 717 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 435.00 | | | 695 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 969.00 | 679 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 692 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 181.00 | | | 682 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 702.00 | 38 287.00 | 19 415.00 | 57 702.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 707.00 | | | 707.00 |
ST Autres comptes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 963.00 | | | 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |