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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 50 535.00 | 38 176.00 | 12 359.00 | 50 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 334.00 | 49 061.00 | 6 273.00 | 55 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 528.00 | 127 796.00 | 393 732.00 | 521 528.00 |
BT Marchandises | 161 072.00 | | 161 072.00 | 161 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 183 758.00 | | 183 758.00 | 183 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 523.00 | | 352 523.00 | 352 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 051.00 | 127 796.00 | 746 255.00 | 874 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
DH Report à nouveau | -298 556.00 | | | -298 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 394 211.00 | | | 394 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 255.00 | | | 746 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 321.00 | | | 194 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 213.00 | | 720 213.00 | 720 213.00 |
FG Production vendue services | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 990.00 | | 721 990.00 | 721 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 683.00 | | | 728 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 871.00 | | | 705 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 209.00 | | 1 319.00 | 520 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 855.00 | | 1 319.00 | 131 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 555.00 | 11 240.00 | | 116 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 301.00 | 11 240.00 | | 103 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 888.00 | 15 165.00 | 157 723.00 | 172 888.00 |
VI Groupe et associés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793.00 | 7 693.00 | 5 100.00 | 12 793.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 044.00 | 194 321.00 | 157 723.00 | 352 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |