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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 50 535.00 | 44 788.00 | 5 747.00 | 50 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 990.00 | 54 110.00 | 6 880.00 | 60 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 184.00 | 139 457.00 | 387 727.00 | 527 184.00 |
BT Marchandises | 170 921.00 | | 170 921.00 | 170 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 208 472.00 | | 208 472.00 | 208 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 062.00 | | 388 062.00 | 388 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 246.00 | 139 457.00 | 775 789.00 | 915 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
DH Report à nouveau | -275 744.00 | | | -275 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
DL TOTAL (I) | 476 492.00 | | | 476 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 297.00 | | | 299 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 789.00 | | | 775 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 047.00 | | | 168 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 543.00 | 17 422.00 | 729 965.00 | 712 543.00 |
FG Production vendue services | 1 835.00 | 147.00 | 1 982.00 | 1 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 378.00 | 17 569.00 | 731 947.00 | 714 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 129.00 | | | 790 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 848.00 | | | 707 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 528.00 | | 5 656.00 | 521 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | | 5 656.00 | 133 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 796.00 | 11 661.00 | | 127 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 542.00 | 11 661.00 | | 114 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 723.00 | 26 473.00 | 131 250.00 | 157 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 768.00 | 8 668.00 | 5 100.00 | 13 768.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 297.00 | 168 047.00 | 131 250.00 | 299 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 818.00 | | | 117 818.00 |