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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 204.00 | 13 254.00 | 676 950.00 | 690 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 679.00 | 13 254.00 | 741 425.00 | 754 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
CU Autres participations | 659 796.00 | | 659 796.00 | 659 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 276 341.00 | | | 276 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 661 485.00 | | | 661 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 425.00 | | | 741 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 466.00 | | | 692 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 262.00 | 676 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 690 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 212.00 | | | 679 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UX Autres créances clients | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VI Groupe et associés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994.00 | | | 994.00 |
ST Autres comptes | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651.00 | | | 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |