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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 50 535.00 | 24 952.00 | 25 582.00 | 50 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 35 388.00 | 15 365.00 | 50 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 135.00 | 130 638.00 | 427 497.00 | 558 135.00 |
BT Marchandises | 172 545.00 | | 172 545.00 | 172 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 414.00 | 130 638.00 | 616 776.00 | 747 414.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 276 485.00 | 276 341.00 | | 276 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 405.00 | 144.00 | | -298 405.00 |
DL TOTAL (I) | 363 080.00 | 661 485.00 | | 363 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 262.00 | 21 299.00 | | 101 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 714.00 | 35 600.00 | | 35 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 950.00 | 345.00 | | 77 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 048.00 | 22 245.00 | | 38 048.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 451.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 696.00 | 79 940.00 | | 253 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 776.00 | 741 425.00 | | 616 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 833.00 | | 857 833.00 | 857 833.00 |
FG Production vendue services | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 050.00 | | 955 050.00 | 955 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 98 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 900.00 | 100 002.00 | | 955 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 306.00 | 99 857.00 | | 1 254 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 405.00 | 144.00 | | -298 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 262.00 | 63 574.00 | 37 688.00 | 101 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 261.00 | 15 711.00 | 16 550.00 | 32 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 696.00 | 216 008.00 | 37 688.00 | 253 696.00 |