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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AP Constructions | 2 902.00 | 1 549.00 | 1 354.00 | 2 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 607.00 | 769.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 11 843.00 | 9 459.00 | 21 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 900.00 | 15 931.00 | 17 970.00 | 33 900.00 |
BT Marchandises | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 591.00 | 19 100.00 | 652 491.00 | 671 591.00 |
BZ Autres créances | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
CF Disponibilités | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 377.00 | 19 100.00 | 910 277.00 | 929 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 277.00 | 35 031.00 | 928 246.00 | 963 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 18 232.00 | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 485.00 | -17 072.00 | | -5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921.00 | 9 959.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 368.00 | 792 936.00 | | 771 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 441.00 | 94 915.00 | | 131 441.00 |
EA Autres dettes | 20 516.00 | 57 816.00 | | 20 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 325.00 | 945 667.00 | | 923 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 246.00 | 955 626.00 | | 928 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 022.00 | 29 922.00 | 1 487 944.00 | 1 458 022.00 |
FG Production vendue services | | 13 909.00 | 13 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 021.00 | 43 831.00 | 1 501 852.00 | 1 458 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 693.00 | 1 890 208.00 | | 1 502 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 178.00 | 1 907 280.00 | | 1 508 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 485.00 | -17 072.00 | | -5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266.00 | 5 665.00 | | 10 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 5 665.00 | | 8 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | 9 576.00 | | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | 9 576.00 | | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | 9 576.00 | | 9 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 368.00 | 771 368.00 | | 771 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 643 476.00 | | | 643 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VB T. V. A. | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 733.00 | 808 345.00 | 6 389.00 | 814 733.00 |
VW T.V.A. | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 325.00 | 923 325.00 | | 923 325.00 |