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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AP Constructions | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 610.00 | 17 375.00 | 5 235.00 | 22 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 913.00 | 20 905.00 | 16 008.00 | 36 913.00 |
BT Marchandises | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 605.00 | 72 201.00 | 188 404.00 | 260 605.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 513 028.00 | | 513 028.00 | 513 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 878.00 | 72 201.00 | 733 677.00 | 805 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 791.00 | 93 106.00 | 749 685.00 | 842 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 203.00 | 72 650.00 | | 95 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334.00 | 22 553.00 | | 11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 115 337.00 | 104 003.00 | | 115 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 908.00 | 471 175.00 | | 571 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | 120 137.00 | | 40 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 495.00 | 109 290.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 349.00 | 700 709.00 | | 634 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 685.00 | 804 712.00 | | 749 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 349.00 | | | 634 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 852 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 748.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 13 730.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 13 730.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868.00 | 71 737.00 | | 15 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 1 171.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 086.00 | 72 908.00 | | 16 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 486.00 | -59 177.00 | | -10 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 842.00 | 2 344 214.00 | | 1 191 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 509.00 | 2 321 661.00 | | 1 180 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 334.00 | 22 553.00 | | 11 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 026.00 | | 5 105.00 | 32 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 36 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 105.00 | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 781.00 | 4 124.00 | | 16 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 113.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 4 011.00 | | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 908.00 | 571 908.00 | | 571 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 260 605.00 | 260 605.00 | | 260 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 740.00 | 277 966.00 | 10 773.00 | 288 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 349.00 | 634 349.00 | | 634 349.00 |