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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AP Constructions | 2 902.00 | 2 419.00 | 483.00 | 2 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 1 360.00 | 16.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 10 832.00 | 14 729.00 | 25 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 159.00 | 16 543.00 | 21 616.00 | 38 159.00 |
BT Marchandises | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 790.00 | 9 370.00 | 448 420.00 | 457 790.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CF Disponibilités | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 189.00 | 9 370.00 | 604 819.00 | 614 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 348.00 | 25 913.00 | 626 435.00 | 652 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 538.00 | 10 395.00 | | 22 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | 12 143.00 | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 41 543.00 | 31 338.00 | | 41 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 900.00 | 599 616.00 | | 261 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | 42 108.00 | | 19 532.00 |
EA Autres dettes | 300 887.00 | 359 366.00 | | 300 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 892.00 | 1 001 090.00 | | 584 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 435.00 | 1 032 428.00 | | 626 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 430.00 | | | 582 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 735.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 6 888.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -2 691.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 712.00 | 1 220 399.00 | | 1 023 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 507.00 | 1 208 256.00 | | 1 013 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 205.00 | 12 143.00 | | 10 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 030.00 | | 16 129.00 | 22 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | | 16 129.00 | 13 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 190.00 | 3 353.00 | | 13 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 258.00 | 3 353.00 | | 11 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 887.00 | 300 887.00 | | 300 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 457 790.00 | 457 790.00 | | 457 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 879.00 | 496 491.00 | 6 389.00 | 502 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 430.00 | 582 430.00 | | 582 430.00 |