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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AP Constructions | 2 902.00 | 2 709.00 | 193.00 | 2 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 588.00 | 12 588.00 | 11 000.00 | 23 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 415.00 | 15 834.00 | 17 581.00 | 33 415.00 |
BT Marchandises | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 967.00 | 21 401.00 | 1 385 566.00 | 1 406 967.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 244 137.00 | | 244 137.00 | 244 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 783.00 | 21 401.00 | 1 678 381.00 | 1 699 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 198.00 | 37 235.00 | 1 695 962.00 | 1 733 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 743.00 | 22 538.00 | | 32 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | 10 205.00 | | 39 907.00 |
DL TOTAL (I) | 81 450.00 | 41 543.00 | | 81 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 110.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 249.00 | 2 462.00 | | 119 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 860.00 | 261 900.00 | | 887 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 349.00 | 19 532.00 | | 270 349.00 |
EA Autres dettes | 298 617.00 | 300 887.00 | | 298 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 512.00 | 584 892.00 | | 1 614 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 962.00 | 626 435.00 | | 1 695 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 264.00 | 582 430.00 | | 1 495 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 758 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 391 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 307.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 307.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | -307.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 642.00 | 1 023 712.00 | | 4 402 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 735.00 | 1 013 507.00 | | 4 362 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 907.00 | 10 205.00 | | 39 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 33 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 26 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 4 035.00 | 4 744.00 | 16 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | 1 395.00 | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 4 035.00 | 3 349.00 | 14 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 860.00 | 887 860.00 | | 887 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 349.00 | 270 349.00 | | 270 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 617.00 | 298 617.00 | | 298 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 967.00 | 1 406 967.00 | | 1 406 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 198.00 | 1 433 809.00 | 6 389.00 | 1 440 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 264.00 | 1 495 264.00 | | 1 495 264.00 |